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【401K(確定拠出年金)】 運用成績報告:2014年12月末日

せいちゃんです。こんにちわ。
大発会は下げで終わっちゃいましたね。テレビでは「昨年に引き続き2年連続で下げて終了」なんていうニュースがありました。それより何より、NYダウの下げがもっとすごいですね。為替も120を割り、日経平均先物も17,000円前後になっています。

今週は下げ週間かもしれませんね。

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さて、年が明けてしまってからの12月の積立の約定の報告となります。なぜなら、、、「DIAM外国株式インデックス」と「三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド」の約定日が1月5日だったから。になります。12月26日、30日に発注、12月29日、1月5日約定日でした。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン 4,125 2,167 19,035
DIAM外国株式インデックス 11,000 3,756 29,280
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 8,250 5,629 14,655
DC・ダイワJ-REITオープン 4,125 2,050 20,118

キャプチャ画像はこちら。
401K_20150106_01

 

そして、月次の運用成績です。
上記に積立額を記載していますが、現在のところは次の割合で拠出しています。拠出金額はこのように変化しました。

商品 指図割合 拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン 15% \3,825 -> 4,125
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 40% \10,200 -> 11,000
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 30% \7,650 -> 8,250
DC・ダイワJ-REITオープン 15% \3,825 -> 4,125

成績は次のとおりとなりました。

拠出金累計 361,000
取得価額累計 361,755
資産評価額 407,731
損益(拠出金比) 46,731 (12.94%)
損益(取得価額比) 45,976 (12.70%)

 

ファンド名 カテゴリ 拠出金額 評価額 損益 損益率
三菱UFJDCトピックスオープン 国内株式 55,343 60,553 6,210 11.22
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 外国株式 143,685 166,848 23,163 16.12
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 新興国株式 108,600 115,292 6,692 6.16
DC・ダイワJ-REITオープン 国内REIT 55,127 65,038 9,911 17.97
合計 334,255 383,278 45,731 12.94

キャプチャ画像も。
401K_20150106_02

 

昨年12月前後からの新興国パフォーマンスがとっても悪くなっており、損益率は半分になってしまいました。全体的に損益率が下がっているのですが群を抜いて下げてます。
とは言っても、昨日、今日の結果で基準価額はもっと下がると思いますので、とってもタイミングが悪い拠出、約定タイミングだよなぁ。。。と。

401Kの場合、スイッチングにどれくらい時間がかかるので既に逃げ遅れてますし、淡々と積立を継続しようと思います。
そう考えると、NISA側は上手いこと手じまい出来たなぁ。と。

以上、401Kの運用報告でした。

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