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【分配報告】グローバル株式インカム、ワールド・リート・オープン、J-REITインデックスファンド、世界国債インデックスファンド、4つ纏めて報告

公開日: : 分配報告, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
今月はほとんどブログ記事を書く事が出来ていないまま過ぎてしまいました。忙しい事は忙しいのですが、さぼり癖が出てしまった感もあって良くないです。
ただ、家族サービスはさぼっていないぞ。という事で、このあたりを下限に色々とモチベーションを取り戻したいですね。

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さて、今月は纏めて分配の報告となります。毎月分配型は4つのファンドを積み立てており、今月の分配金状況は以下のとおりとなりました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際グローバル株式インカム 53,013 12 41 0 - - -
国際ワールド・リート・オープン 65,095 0 423 0 - - -
MHAM J-REITインデックスファンド 28,055 898 0 0 - - -
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 19,277 31 0 0 - - -

 

今月は2つのファンドが特別分配金(元本払戻金)となりました。8月初旬からの下げが続いた際、評価額がマイナスもしくはゼロに近い状態となっていましたので、もしかしたら特配になるかなぁ。と想定はしていましたが、「国際 – ワールド・リート・オープン」が全額特配になったのはちょっと残念でした。
NISA口座ですので、配当は無税ですから、特配は全くおいしく無いという。。。
しかも、NISA口座なので、分配金再投資が選べないという制限があります。ですから、下に書いているとおり翌月に積み増して購入するやり方を取っているのですが、今回のような大きく下げたけど、その後すぐに回復した。という場合はこのような投資方法は結構不利になりますね。

一方、「MHAM J-REITインデックスファンド」は8月の決算は、通常の1万口あたり50円では無く、1万口あたり320円の分配となりました。資料を見ると、2月、8月は収益分配を行う月のようです。

これら受け取った分配金は、次回の積立で通常の積立金にプラスしてして買付を行います。
それぞれいくらで買い付けるかまとめるとこんな感じです。

 

銘柄(コード) 基本積立額 上乗せ額 合計積立額
国際グローバル株式インカム 5,000 53 5,053
国際ワールド・リート・オープン 2,500 423 2,923
MHAM J-REITインデックスファンド 2,500 898 3,398
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 2,500 31 2,531

 

今までの積立ルールですが、少し手間でした。ですので次のようにルールを簡素化して運用しようと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 毎月20日~25日に分配金の一覧を纏めて、次月の積立の上乗せ設定を行う
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

以上、分配金受け取りの報告でした。

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