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【NISA】投資信託の積立買付:2014年7月9日、国際-ワールド・リート・オープン 他

公開日: : 最終更新日:2014/07/13 NISA, 分配報告, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
台風がすごい(すごかった)ですね。。。今日11日の午前に温帯低気圧に変わったようですが、各地の水の被害が多くてびっくりでした。北海道でも降雨が多く影響が出ているようです。
すぐさま新しい台風が発生するようなニュースもありましたので、またまた継続で注意しなければ。ですね。

話は変わり、今週の日経平均は下げの連続でした。
今日の終値は15,164円と、先週金曜日の7月4日の始値と比べて-300円ほど下げたわけですね。
順調に含み益が減っていくのを見るのは気持ち残念ですね。

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気を取り直して、積立報告です。7月9日約定は次の4つのファンドです。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
国際-ワールド・リート・オープン 2,882 6,731 4,524
国際-グローバル株式インカム 5,038 7,367 6,839
野村-野村インデックスファンド・新興国株式 5,000 3,974 12,583
三菱UFJ-eMAXIS新興国リートインデックス 2,500 2,330 10,732

 

最初の所で、含み益が減っていくのは。と書きましたが、先月とあまり変化が無い状態で約定出来たことは喜んでよいのかと思います。
先月比ですが、ワールド・リート・オープンは-156円、グローバル株式インカムは-68円と先月よりも低い価額で、野村インデックスは+135円、eMAXIS新興国リートインデックスは+56円と先月よりも高い価額での約定です。

そして現在の保有状況は、以下のとおりとなりました。

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 13,649
9,524,51
9,525 492.72
3.79 13,493.40
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 9,569 17,508.62 17,766 -770.30 -4.53 16,229.98
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 42,849 11,668.88 11,669 1,675.39 3.35 51,675.89
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 8,285 15,691.01 15,692 210.43 1.62 13,211.26
国際グローバル株式インカム 外国株式 53,013
6,626.68 6,627 1,155.68 3.29 36,287.39
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 65,095 4,451.03 4,455 84.62 0.29 29,084.44
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 25,593 9,944.13 9,958 1,622.59 6.37 27,108.10
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 17,241 10,150.22 10,151 1,049.97 6.00 18,551.31
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 16,519 9,104.06 9,106 100.76 0.67 15,142.96
野村インデックスファンド・新興国株式 新興国株式 29,818 11,737.88 11,738 2,430.16 6.94 37,430.53
合計 8,052.07 3.22 258,215.30

 

先日の「【NISA】投資信託 運用成績報告:2014年6月末日、順調に推移しています」で掲載した際の損益は+8,622円でしたので、2週間程で600円ほど下がったんですね。

以上、買付報告でした。

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