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【401K(確定拠出年金)】 運用成績報告:2014年6月末日

こんばんは。せいちゃんです。
今週も大半が雨模様となり、最低な一週間でした。ニュースでは九州地方が大雨で冠水している所が報じられていましたが、ここ数年の突発的な雨で、雨量もとても多い。というのが目につきますよね。
昨年だったかな。せいちゃんが住んでいる所も駅までの道路で一部冠水して、その道を通ることを諦めた日が2回ほどあった気がします。

そうでなくてもジメジメしていると気分まで落ち気味になるので、曇ってもいいけどカラッとして欲しいです。

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さて、6月の積立の約定の報告です。25日に発注26日27日約定日となりました。
先月、「【401K】確定拠出型年金のリバランス」で書いて実施したとおり、拠出先は株式メインにだいぶ絞られました。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン 3,825 2,286 16,727
DIAM外国株式インデックス 10,200 4,165 24,484
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 7,650 5,697 13,423
DC・ダイワJ-REITオープン 3,825 2,288 16,715

キャプチャ画像はこちら。
401K_20140702_01

 

やっぱりね。という感じですが先月よりも基準価額が上がっていました
6月はリバランスも実施しましたので、基準価額がどうこう言える状態ではないので淡々と積立を継続するのみ。です。
やった直後に暴落したらどうしようか。と思ったのですが、今時点でも下げっぱなしは無いのでまぁ一安心ですね。

そして、月次の運用成績です。NISAの運用報告同様、月末のキャプチャ取得をすっかり忘れていました。ですので7月2日時点の状態となっています。
上記に積立額を記載していますが、現在のところは次の割合で拠出しています。

商品 指図割合 拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン 15% \3,825
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 40% \10,200
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 30% \7,650
DC・ダイワJ-REITオープン 15% \3,825

成績は次のとおりとなりました。

拠出金累計 204,000
取得価額累計 204,755
資産評価額 212,110
損益(拠出金比) 8,110 (3.82%)
損益(取得価額比) 7,355 (3.47%)

 

ファンド名 カテゴリ 拠出金額 評価額 損益 損益率
三菱UFJDCトピックスオープン 国内株式 30,793 32,399 1,606 4.96
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 外国株式 80,885 84,992 4,107 4.83
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 新興国株式 61,500 62,644 1,144 1.83
DC・ダイワJ-REITオープン 国内REIT 31,577 32,075 498 1.55
合計 204,755 212,110 7,355 3.47

キャプチャ画像も。
401K_20140702_02

 

Sell in may という言葉から5月に売られるのかなぁと思っていた所で6月に入り、6月には決算もあるから売られるなんて、某掲示板に書かれていて、あぁそうなんだ。と思いながらも結果的には順調に価額は上がっていき。。。そこらへんの情報なんて当てにならんもんですな。と再認識したひと月でした。

以上、401Kの運用報告でした。

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