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【NISA】投資信託の積立買付:2014年4月15日、J-REITインデックスファンド他

公開日: : 投資信託, 積立投資

こんばんは。せいちゃんです。
最近はずっと忙しく、家に帰っていないか、帰ってもAM3:00過ぎだったりして、全然ブログ他個人的な事に時間を割けてませんでした。5月もこんな調子になりそうな感じなので、思い切ってこの土日に急きょ旅行に行ってきました!!
熱海近辺と富士五湖近辺に。嫁さんからは「いっつも急すぎ!!」とちょっと怒られたものの、良い週末となりました。

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分配型の積立は今のところ、「ワールド・リート・オープン」を除き、毎月15日に設定しています。今月は4月15日に注文、国内物は同日15日に、海外物は翌16日に約定しました。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
MHAM-J-REITインデックスファンド 2,576 2,651 9,717
三菱UFJ-世界国債インデックスファンド 2,509 2,736 9,171
国際-グローバル株式インカム 5,023 7,711 6,514

J-REITインデックスファンド平均単価を下げることが出来ましたが、他2つは基準価額は微増となりました
後1週間前に買付していれば。。。と思うものの、積立買付ですのでそこまでの柔軟さは求められませんよね。。。
同様のファンドと合わせて、週を分けて設定することで同様の効果を得られるかなぁと思いつつ、今の積立額だとあまり利点も無いなぁ。。と、躊躇しています。
保有・損益状況は4月10日時点の「【NISA】投資信託の積立買付:2014年4月5日」と全体的にプラスとなっています。日本株式がアンダーなのは相変わらず。

 

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 10,455
9,564,80
9,208 -373.24
-3.73 9,626.96
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 8,380 17,899.76 16,171 -1,448.90 -9.66 13,551.29
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 25,917 11,575.41 11,639 163.27 0.54 30,164.79
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 6,329 15,800.28 15,209 -374.67 -3.75 9,625.77
国際グローバル株式インカム 外国株式 30,790 6,507.96 6,629 369.48 1.84 20,410.69
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 46,540 4,393.43 4,496 456.09 2.23 20,924.38
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 20,553 9,866.07 9,947 131.41 0.65 20,424.17
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 10,188 9,815.47 10,360 554.22 5.54 10,554.76
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 10,988 9,103.57 9,173 73.61 0.74 10,079.29
野村インデックスファンド・新興国株式 新興国株式 17,604 11,361.05 11,944 1,024.55 5.12 21,026.21
合計 575.83 0.35 166,388.36

 

最近の傾向としては大きな下げが継続しなければ、期間を待たずに損益がプラスになる。という状態となったように思えます。逆を言うと、2月初旬のような状態が発生すると、プラスに戻るまでだいぶ期間があく事もわかった気がします。。

以上、買付報告でした。

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