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【分配報告】国際ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

公開日: : 分配報告

こんばんは。せいちゃんです。
04/14は先週に引き続きの下げ曜日でした。。
先週末の日経先物の状態から、下げで始まるかなぁと思っていましたが、その後上げてきたのでおっ!!と思ったのですが、、、引けで一気に落ちました。結果前日比-49円13,910円となりました。
TOPIXも同様に下げで始まり、その後ずっと前日比を超えた状態で推移していたのですが、、結局は同様に引けで一気に落ちました。

ブルームバーグの記事「TOPIXが7日続落、米国株・決算に警戒強い-海運安い」のタイトルのとおり、TOPIXは7日の続落となってしまいました。
先日「【NISA】投資信託 運用成績報告:2014年3月31日」の記事内で7連騰の記事を紹介させて頂いたのですが。。。

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さて、本題の国際投信投資顧問の毎月分配型投資信託である「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」の分配がありましたので報告です。

分配金は再投資とするのですが、SBI証券のNISA口座で普通に再投資を行うと通常口座に再投資となってしまいます。
その為、「NISAで投資信託買付プランの変更」で書いているとおり、NISA口座で積み立てている分配型投資信託の分配金は一旦受取りにし、次の積立タイミングで毎月の積立金に分配金をプラスして積み立てることを実施しています。

先に分配の報告です。2014年4月10日に分配されており、月4月11日に電子交付のお知らせが来ていました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際ワールド・リート・オープン 46,540
303 0 0 - - -

 

1万口あたり65円の分配金です。ワールド・リート・オープンは、基準価額が低めで分配金が高めと、複利効果を考えるとあまり良くないのですが、分配金を抜きにしても結構パフォーマンスが良いのでびっくりです。

次の積立で普段の積立金2,500円に、分配金303円を足して、2,803円で積立設定しました。
こちらも何度か書いていますが、自分の備忘録を兼ねて積立のルールを明記しておこうと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 分配後、次の積立まで7日間以上あれば直近の積立で上乗せする
  • 分配後、次の積立まで7日未満の場合は次回の積立で上乗せする
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

上乗せタイミングを7日で区切り直近、次回を分けるのは、焦って間違ったオペレーションを防ぐための予防ラインとして設定しました。
また、最後のルールは通常の口座だと意識はしないのですが、NISA口座は年度で区切られる形となる為、明示的に書いてみました。

以上、分配報告と積立ルールのご紹介でした。

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