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【分配報告】国際グローバル株式インカム(毎月決算型)

公開日: : 分配報告, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
今週はずっと下げとなりましたね。。しかも大きく下げてしまいました

04/10 木曜日は、先物が少し上げていたので上がるかな?と思っていたのですが、その後どんどん落ちて行って最終的には前日比で少しだけマイナスとなってしまいました。
そして今日、04/11は寄りから大きく下げ、前日比-340円日経平均は13,960円14,000円を割って終えました。そして、今年一番の安値となってしまいました。1月後半から一気に下げた2月頭の株価でも14,000円でしたので、それを超えてしまったのですね。

それにしても、良くチャートを見ると、14,000円と15,000円間で行ったり来たり。という形になってますね。
さらに、、NYダウも下げているようですので、週明けもまた下げから始まる可能性がありますね。。。

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さて、本題の国際投信投資顧問の毎月分配型投資信託である「グローバル株式インカム(毎月決算型)」の分配がありましたので報告です。

分配金は再投資とするのですが、SBI証券のNISA口座で普通に再投資を行うと通常口座に再投資となってしまいます。
その為、「NISAで投資信託買付プランの変更」で書いているとおり、NISA口座で積み立てている分配型投資信託の分配金は一旦受取りにし、次の積立タイミングで毎月の積立金に分配金をプラスして積み立てることを実施しています。

先に分配の報告です。2014年4月7日に分配されており、3月8日に電子交付のお知らせが来ていました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際グローバル株式インカム 23,079
23 0 0 - - -

 

1万口あたり10円の分配金です。先日までの株価上昇に伴い基準価額も上げて行った事もあり、今回は全て普通分配での分配となりました。普通分配で嬉しい状態なのですが、ここ最近の下げ基調もあり、来月はちょっと怖いですね。。。

次の積立で普段の積立金5,000円に、分配金23円を足して、5,023円で積立設定しました。
こちらも何度か書いていますが、自分の備忘録を兼ねて積立のルールを明記しておこうと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 分配後、次の積立まで7日間以上あれば直近の積立で上乗せする
  • 分配後、次の積立まで7日未満の場合は次回の積立で上乗せする
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

上乗せタイミングを7日で区切り直近、次回を分けるのは、焦って間違ったオペレーションを防ぐための予防ラインとして設定しました。
また、最後のルールは通常の口座だと意識はしないのですが、NISA口座は年度で区切られる形となる為、明示的に書いてみました。

以上、分配報告と積立ルールのご紹介でした。

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