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【分配報告】国際ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

公開日: : 最終更新日:2014/04/12 NISA, 分配報告, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
今日は、終日前日比割れしましたね。ブルームバーグの記事「日本株は大幅反落、円安一服と海外情勢懸念-全業種売られる」によりますと、海外情勢の警戒とSQ算出を控えた売りとなった。と報じられています。
結果として、前日比-393円14,830円となりました。
今現在、日経平均先物が下がり続けていますので、このままいくと明日も大幅に下がる事になりそうです。

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—- 引用 —-
東京株式相場は大幅反落。為替の円安一服が嫌気され、中国やウクライナなど海外情勢を警戒した売り圧力も強まった。週末に株価指数先物・オプションの特別清算値(SQ)算出を控え、先物の影響も受けやすくなっており、電機や海運、非鉄金属、石油、化学など景気敏感業種を中心に東証1部33業種は全て安い。
—- 引用 —-

さて、本題の国際投信投資顧問の毎月分配型投資信託である「国際ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」の分配がありましたので報告です。

分配金は再投資とするのですが、SBI証券のNISA口座で普通に再投資を行うと通常口座に再投資となってしまいます。
その為、「NISAで投資信託買付プランの変更」で書いているとおり、NISA口座で積み立てている分配型投資信託の分配金は一旦受取りにし、次の積立タイミングで毎月の積立金に分配金をプラスして積み立てることを実施しています。

先に分配の報告です。2014年3月10日に分配されており、3月11日に電子交付のお知らせが来ていました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際ワールドリート 34,418
224 0 0 - - -

 

1万口あたり65円の分配金です。分配金額はせいちゃんが保有している毎月分配型の投資信託の中では一番高い金額です。今回は全て普通分配での分配となりました。先月が全て特別分配でしたのでうれしいですね。

次の積立で普段の積立金2,500円に、分配金224円を足して、2,724円で積立設定しました。
こちらも何度か書いていますが、自分の備忘録を兼ねて積立のルールを明記しておこうと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 分配後、次の積立まで7日間以上あれば直近の積立で上乗せする
  • 分配後、次の積立まで7日未満の場合は次回の積立で上乗せする
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

上乗せタイミングを7日で区切り直近、次回を分けるのは、焦って間違ったオペレーションを防ぐための予防ラインとして設定しました。
また、最後のルールは通常の口座だと意識はしないのですが、NISA口座は年度で区切られる形となる為、明示的に書いてみました。

以上、分配報告と積立ルールのご紹介でした。

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