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【分配報告】国際グローバル株式インカム(毎月決算型)

公開日: : NISA, 分配報告

こんばんは。せいちゃんです。
昨日は、途中で一気に下げて、その後にすぐに上げましたね。前日比プラス推移で来ていたのに、一気に前日終値まで近づいたので割れるのか?と思ったらすぐに復活。。。なんだったんだろう。。
日銀の金融政策会合があり、金融政策の据え置きを決定。というニュースが昼頃に流れましたので、大きく動くとするとこのニュースかな。と思ったのですが、すぐに戻したあたりで何なんだろうなぁと。
結果として、前日比+103円15,224円となりました。

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さて、本題の国際投信投資顧問の毎月分配型投資信託である「国際グローバル株式インカム(毎月決算型)」の分配がありましたので報告です。

分配金は再投資とするのですが、SBI証券のNISA口座で普通に再投資を行うと通常口座に再投資となってしまいます。
その為、「NISAで投資信託買付プランの変更」で書いているとおり、NISA口座で積み立てている分配型投資信託の分配金は一旦受取りにし、次の積立タイミングで毎月の積立金に分配金をプラスして積み立てることを実施しています。

先に分配の報告です。2014年3月7日に分配されており、3月10日に電子交付のお知らせが来ていました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際グローバル株式 15,284
15 0 0 - - -

 

1万口あたり10円の分配金です。分配金額は他の分配型の投資信託と比べると低めなのですが、多ければ良いという訳ではありませんので気にしていません。今回は全て普通分配での分配となりました。先月が全て特別分配でしたのでうれしいですね。

次の積立で普段の積立金5,000円に、分配金15円を足して、5,015円で積立設定しました。
こちらも何度か書いていますが、自分の備忘録を兼ねて積立のルールを明記しておこうと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 分配後、次の積立まで7日間以上あれば直近の積立で上乗せする
  • 分配後、次の積立まで7日未満の場合は次回の積立で上乗せする
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

上乗せタイミングを7日で区切り直近、次回を分けるのは、焦って間違ったオペレーションを防ぐための予防ラインとして設定しました。
また、最後のルールは通常の口座だと意識はしないのですが、NISA口座は年度で区切られる形となる為、明示的に書いてみました。

以上、分配報告と積立ルールのご紹介でした。

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