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【NISA】投資信託 運用成績報告:2014年2月28日

公開日: : NISA, 運用報告

こんばんは。せいちゃんです。
日経平均ですが、先週から続いていた下げた分を全てとり返しましたね。今日は値動きは少なめで推移していました。
前日比+176円14,897円で終えています。先週と今週の下げの分の反動だけなのか、やっぱり水曜日は強いのかどちらなんでしょうか。
今年の流れだと、明日木曜日は下げるのですが、現在の先物の動きを見ると外れる可能性も高いかな。と。

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さて、2月27日に積立となった投資信託が全て約定しましたので、2月末日の運用状況を報告します。
運用成績サマリは次のとおりです。

購入金額合計 118,132
97,513(NISA購入分) + 20,619 (一般口座からNISA口座に移管分)
資産評価額 116,325.65
損益 ‐1,549.92 (-1.31%)

 

各ファンドの損益状況は次のとおりです。

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 7,749
9,678.67
9,422 -199.14
-2.66 7,301.10
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 8,380 17,899.76 16,424 -1,236.88 -8.25 13,763.31
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 17,248 11,595.55 11,593 -5.17 -0.03 19,995.60
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 4,697 15,967.64 15,444 -246.12 -3.28 7,254.04
国際グローバル株式インカム 外国株式 15,284 6,542.79 6,458 -131.44 -1.31 9,870.40
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 34,418 4,368.93 4,439 220.27 1.46 15,278.15
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 15,264 10,012.45 10,149 175.53 1.05 15,491.43
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 7,700 9,740.26 9,597 -110.88 -1.48 7,389.69
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 5,503 9,078.68 9,059 -12.1 -0.24 4,985.16
野村インデックスファンド・新興国株式 新興国株式 13,248 11,322.46 11,320 -3.97 -0.03 9,767.08
合計 -1,549.92 -1.31 116,325.65

キャプチャ画像はこちらです。

NISA_20140228
2月上旬の大きな下落があった後、大分戻してはきているのですがまだ殆どが元金割れの状態が続いています。国内株式以外のファンドのマイナス分はそれほどでも無いので良いのですが、国内株式は。。。
ただ、全体の損益率でみた場合は-1.31%ですので、気にするレベルのマイナスでは無いとは思っていますが。

以上、2014年2月のNISA口座の投資信託運用成績報告でした。

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