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【NISA】投資信託の積立買付:2014年2月27日

公開日: : NISA, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。

投資信託の積立日ですが、一部を除き分配型を毎月15日、無分配型を毎月27日に積み立てる設定にしています。
2月27日に積立となった投資信託が全て約定しましたので報告です。

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それはさておき、積立は2月27日注文、2月27日~28日に約定して次の表のとおりとなりました。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
ニッセイ-ニッセイ日経225インデックスファンド 2,500 1,610 15,530
三井住友TAM-SMT TOPIXインデックス・オープン 2,500 2,641 9,467
野村-野村インデックスファンド・新興国株式 5,000 4,417 11,320
三菱UFJ-eMAXIS新興国リートインデックス 2,500 2,605 9,597
三井住友TAM-SBI資産設計オープン(資産成長型) 10,000 8,626 11,593

SBI資産設計オープンは、5,000円で積立を行っていたのですが、児童手当が支給されましたので、その内のいくらかを積立にまわすことにしました。元の5,000円も貯蓄だったのを投資に変更していますので、児童手当分も同様の対応を。と。
そのルールをどうするか、きちんと決めている訳ではないのですが、1回の支給あたり1,5000円をまわそうと思っています。3か月毎に支給されますので、月5,000円の積立になります。という事はSBI資産設計オープンはこども貯金で5,000円児童手当で5,000円10,000円が毎月の積立額になる。という事ですね。

この買付で次の表のとおりの保有状況となりました。

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 7,749
9,678.67
9,422 -199.14
-2.66 7,301.10
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 8,380 17,899.76 16,424 -1,236.88 -8.25 13,763.31
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 17,248 11,595.55 11,593 -5.17 -0.03 19,995.60
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 4,697 15,967.64 15,444 -246.12 -3.28 7,254.04
国際グローバル株式インカム 外国株式 15,284 6,542.79 6,458 -131.44 -1.31 9,870.40
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 34,418 4,368.93 4,439 220.27 1.46 15,278.15
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 15,264 10,012.45 10,149 175.53 1.05 15,491.43
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 7,700 9,740.26 9,597 -110.88 -1.48 7,389.69
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 5,503 9,078.68 9,059 -12.1 -0.24 4,985.16
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i) 新興国株式 13,248 11,322.46 11,320 -3.97 -0.03 9,767.08
合計 -1,549.92 -1.31 116,325.65

前回の記事「【NISA】投資信託の積立買付:2014年2月15日-18日」と比べてみても、大分マイナス額が解消されています。外国株式は殆ど戻しており、-1%台まで回復しているのですが、国内株式のマイナスが大きいのが効いていますね。。
3月中には0.x%の物がプラスになればいいなぁ、と。

以上、買付報告でした。

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