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【NISA】投資信託の積立買付:2014年2月15日-18日

公開日: : NISA, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
今日の日経は一気に上げましたね。昨日の下げを帳消しにして火曜日の段階まで戻した。という形でした。。
日経平均ですが、前日比+416円14,865円で終えています。おかげで持ち株のイオンのマイナスが大分解消されました。
それにしても今週は値動きが大きいですね。。ただ、2013年5月のような一気に落とすなどでもないので今後がどう動くんだろう。と。
最近は下げ基調だなぁ。という形で見ていたのですが、転換するのか、どうか。

さてさて、投資信託の積立ですが、分配型を毎月15日、無分配型を毎月27日に積み立てる設定にしています。
今月2014年2月15日は休日でしたので、2月17日の注文になりました。ですが、口座残高が足りなく慌てて入金したのですが1つは翌18日に注文となりました。他がどう処理してくれるかは不明ですが、SBI証券は当日に残高確認、再注文とはならないのですね。今後は注意しなきゃ。。
ただ、17日は休場日でしたので元々なのかな?とも思いつつ。。

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それはさておき、積立は2月17日と18日注文、2月17日、18日、19日に約定し、次の表のとおりとなりました。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
国際グローバル株式インカム 5,008 6,469 7,742
MHAM J-REITインデックスファンド 2,500 2,537 9,033
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 2,505 2,773 9,855

 

この買付で次の表のとおりの保有状況となりました。2014年2月21日現在の状況です。

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 5,108 9,788.57
9,827 -256.22
-5.4 4,743.79
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 8,380 17,899.76 15,982 -1,607.09 -11.99 13,392.91
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 4,243 11,598.24 11,521 -66.61 -0.67 9,933.40
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 3,087 16,196.95 15,028 -360.86 -7.77 4,639.14
国際グローバル株式インカム 外国株式 15,284 6,542.79 6,423 -183.10 -1.86 9,816.91
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 34,418 4,368.93 4,443 254.92 1.66 15,291.91
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 15,264 10,012.45 10,007 -8.32 -0.05 15,274.68
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 5,095 9,813.54 9,474 -173.00 -3.58 4,827.00
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 5,503 9,078.68 9,052 -14.68 -0.29 4,981.31
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i) 新興国株式 8,831 11,323.75 11,247 -67.79 -0.68 9,932.22
合計 -2,482.75 -2.67 92,833.27

ワールド・リート・オープンが収支プラスに戻りましたが、他がもう少しですね。。。
本日、2014年2月21日の基準価額更新でもう少し良くなると思いますが、最近の上下の激しさが有りますのであまり当てに出来ない気がしています。
それでも、1月末よりも損益率は向上していますので、気にするレベルでは無いと思いますが。。。
以上、買付報告でした。

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