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【分配報告】国際 – ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

公開日: : 最終更新日:2014/02/19 分配報告

こんばんは。せいちゃんです。
本日は日中雨の予報だったのですが、降っておらず、ただ暖かったので路面の雪は解けていました。ですのでノーマルタイヤのせいちゃんカーでも出かけることが出来たので良かったです。先週は車も出せませんでしたので。

ただ、夕方から風が強くなり、一気に寒さが出てきましたので家に引きこもっています。
天気予報を見ると今週水曜日位にまた雪が降るような感じです。今年は降雪日が多いですね。。スタッドレスを買っておけばよかったかな。。という後悔をしています。
実家に帰る予定があれば買っていたのですが、今年度は帰らない予定だったので来年度に繰り越していました。失敗したなぁ。。という気分です。

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本題の国際投信投資顧問の毎月分配型投資信託である「ワールド・リート・オープン(毎月決算型)」の分配がありましたので報告です。

何度か書いていますが、「NISAで投資信託買付プランの変更」で書いたとおり、NISA口座で積み立てている分配型投資信託の分配金は一旦受取りにし、次の積立タイミングで毎月の積立金に分配金をプラスして積み立てることを考えています。

先に分配の報告です。2014年2月10日に分配されており、2月12日に電子交付のお知らせが来ていました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際-ワールド・リート・オープン 26,648 0 186 0 - - -

 

1万口あたり65円と、分配金額が高めの分配です。今回は先日の「【分配報告】国際 – グローバル株式インカム(毎月決算型)」でも全額特別分配でしたので、予想はしていましたが、残念ながら全額特別分配となりました。
この地合だとしょうがないですね。

次の積立で普段の積立金2,500円に、分配金186円を足して、2,686円で積立設定しました。
こちらも何度か書いていますが、自分の備忘録を兼ねて積立のルールを明記しておこうと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 分配後、次の積立まで7日間以上あれば直近の積立で上乗せする
  • 分配後、次の積立まで7日未満の場合は次回の積立で上乗せする
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

上乗せタイミングを7日で区切り直近、次回を分けるのは、焦って間違ったオペレーションを防ぐための予防ラインとして設定しました。
また、最後のルールは通常の口座だと意識はしないのですが、NISA口座は年度で区切られる形となる為、明示的に書いてみました。

以上、分配報告と積立ルールのご紹介でした。

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