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【分配報告】国際 – グローバル株式インカム(毎月決算型)

公開日: : NISA, 分配報告

こんばんは。せいちゃんです。
本日は、日経平均が下げましたね。前日比 -265円14,534円でした。先日書いた「記事「米ADP民間雇用者数:1月は17万5000人増-予想下回る」と、ハッピーウェンズデー」のとおり、水曜日は調子が良く、木曜日は下げる。という状況は変わらず。でした。

今日の米国株が下げで引けたことと、明日のSQ値の算出を控えている為大きな動きが無かったのかな。と思います。また、SQ値の意味を先月知りましたので、明日の動きは少し注目しようと。

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さて、本題ですが毎月分配型の国際投信投資顧問のグローバル株式インカム(毎月決算型)の分配がありましたので報告です。

はじめに、「NISAで投資信託買付プランの変更」で書いたとおり、NISA口座で積み立てている分配型投資信託の分配金は一旦受取りにし、次の積立タイミングで毎月の積立金に分配金をプラスして積み立てることを考えています。

先に分配の報告です。2014年2月7日に分配されており、2月10日に電子交付のお知らせが来ていました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
国際-グローバル株式インカム 7,542 0 8 0 - - -

 

1万口あたり10円と、分配金額は低めなのですが、今回は残念ながら全額特別分配となりました。
NISA口座で特別分配が一番もったいないですよね。。

次の積立で普段の積立金5,000円に、分配金8円を足して、5,008円で積立設定しました。
ここで、備忘録を兼ねて積立のルールを明記しておこうと思います。

  • NISA口座で買い付けた投資信託の分配金受け取りにする
  • 次の積立時に受け取った分配金を上乗せして買付を行う
  • 分配後、次の積立まで7日間以上あれば直近の積立で上乗せする
  • 分配後、次の積立まで7日未満の場合は次回の積立で上乗せする
  • 2年目以降は前年度までのNISA口座で発生した分配金を継続して上乗せする

と、このようなルールで行きます。

7日で区切って直近、次回を分けるのは、焦って間違ったオペレーションをしてしまうことを防ぐための予防ラインとして設定しました。
また、最後のルールは通常の口座だと意識はしないのですが、NISA口座は年度で区切られる形となる為、明示的に書いてみました。

以上、分配報告と今後の積立ルールの明記でした。

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