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【NISA】投資信託の積立買付:2014年2月7日

公開日: : NISA, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
投資信託の積立日ですが、分配型を毎月15日、無分配型を毎月27日に積み立てる設定にしています。ですが「投資信託の積立購入のタイミングはいつが良いのか」のような形でワールド・リート・オープンの基準価額推移を確認して行ったところ、毎月5-7日が一度下落している傾向に思えた為、積立日を変更していました。
もっとも、そんなこと以前に最近の動きが凄い為、どこまで意味があったのか。。。という気持ちもあるのですが。。

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それはさておき、積立は2月7日注文、2月10日に約定して次の表のとおりとなりました。約定時の基準価額は今までで一番低かったです。口数を増やせる意味では良いことですが。。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
国際ワールド・リート・オープン 2,500 5,770 4,333

 

この買付で次の表のとおりの保有状況となりました。

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 5,108 9,788.57
9,364 -216.88
-4.53 4,783.13
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 8,380 17,899.76 16,280 -1,357.36 -9.94 13,642.64
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 4,243 11,598.24 11,418 -155.42 -1.57 9,844.59
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 3,087 16,196.95 15,309 -274.12 -5.80 4,725.88
国際グローバル株式インカム 外国株式 7,542 6,619.54 6,289 -256.84 -5.41 4,743.16
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 34,418 4,368.93 4,333 -123.68 -0.82 14,913.31
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 12,727 10,094.29 9,895 -253.65 -2.01 12,593.36
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 5,095 9,813.54 9,533 -142.94 -2.94 4,867.06
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 2,730 9,140.77 9,039 -27.80 -1.12 2,467.64
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i) 新興国株式 8,831 11,323.75 11,060 -232.93 -2.38 9,767.08
合計 -3,041.62 -3.69 82,377.85

1月以降の下げで全体的にマイナスとなっており、大分戻してはきているのですがまだ元金割れの状態が続いています。といっても、-3,000円レベルですのであまり気にしてはいませんが。

以上、買付報告でした。

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