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NISAで投資信託の積立買付:2014年1月27日 (更新版)

公開日: : NISA, 投資信託

こんばんは。せいちゃんです。
アルゼンチンから始まった全面安ですが、中国のシャドーバンキングがデフォルトなんて話も出て今週はどうなるんだろう。。と思っていた矢先にWSJの記事「シャドーバンキングの中誠信託、巨額デフォルト回避へ」のような、シャドーバンキングのデフォルト回避なんてニュースが色々なところから出ました。

 

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なんとなく、どうにかして乗り切るんだろうなぁと思っていましたので、やっぱりなぁ。という感想です。ですが一度そういった対応をすると次も同じ対応が期 待されるようになるだろうね。と考えていたところ「信託商品救済でしっぺ返しも-シャドーバンキング拡大の恐れ」というブルームバーグのニュースがありま した。今後の流れが気になりますね。

さて、昨日書いた「NISAで投資信託の積立買付:2014年1月27日」で未反映だった外国関連ファンドが約定しましたので更新しました。
昨日と同様の表で、太字が今回の更新分です。

 

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 2,500 2,616 9,557
SBI資産設計オープン(資産成長型) 5,000 4,379 11,417
ニッセイ日経225インデックスファンド 2,500 1,602 15,605
eMAXIS新興国リートインデックス 2,500 2,634 9,493
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i) 2,500 4,538 11,019

 

合わせて、NISA口座で保有している投資信託の一覧も更新しました。
同様に太字が更新箇所となります。口数と参考単価のみ変更部分を太字にしています。基準価額とか損益を太字にしていくと全部がそうなりますので。。。
日経225関連ですが、参考単価を昨日計算していたのですが間違っていたらしいので修正しています。

 

銘柄(コード) カテゴリ 口数 参考単価 現在値 損益 損益率 評価額
SMT TOPIXインデックス・オープン 国内株式 5,108 9,788.57 9,519 -137.71
-2.38 4,862.3
SMT日経225インデックス・オープン 国内株式 8,380 17,899.76
16,571 -1,113.51 -8.02 1,3866.49
SBI資産設計オープン(資産成長型) バランス 8,622 11,606.34 11,417 -163.26 -1.66 9,843.73
ニッセイ日経225インデックスファンド 国内株式 3,087 16,196.95 15,583 -189.53 -3.94 4,810.47
国際グローバル株式インカム 外国株式 7,542 6,629.54 6,292 -254.58 -5.36 4,745.42
国際ワールド・リート・オープン 外国REIT 28,648 4,441.15 4,320 -347.08 -2.80 12,375.93
MHAM J-REITインデックスファンド 国内REIT 12,727 10,094.29 9,957 -174.74 -1.38 12,672.27
eMAXIS新興国リートインデックス 新興国REIT 5,095 9,813.54 9,493 -166.29 -3.44 4,836.68
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 海外債券 2,730 9,140.77 9,024 -31.88 -1.29 2,463.55
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i) 新興国株式 8,831 11,323.75 11,019 -292.66 -3.01 9,730.87
合計 -2,871.24 -3.58 80,227.71

 

今の先物とかNYダウ平均などを見ていると、今日は上がるんだろうなぁと思うのですが、中途半端に上がるよりは一度しっかり下がってくれた方が今後のことを考えると楽なんだけどなぁ。。と不謹慎なことを思ってみました。

以上、投資信託の積立買付報告の更新版でした。

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