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投資信託 分配と売却報告:2014年1月 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド

公開日: : NISA, 投資信託, 運用報告

こんばんは。せいちゃんです。
タイトルですが、今までは「分配再投資報告」だったのですが今回は「分配」と「売却」の報告です。
いつものとおり、やってしまったわけですね。成長が無いです。。

 

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分配と再投資の報告

SBI証券のNISA口座で購入した投資信託は、原則として再投資が選ばれます。そして、分配の再投資は特定口座で行われます。先日「NISA口座で毎月分配型の投資信託をいくつか積立購入しました。」にて、NISA口座で積立する投資信託は分配金は受取にして翌月に積み増すと書いていたのですが、受取の設定にすることをすっかり忘れていました。

その為、1月17日に分配が行われ、その分配金で特定口座にて自動的に買い付け。という状態になっていました。
運が良いのか悪いのか、今回の分配は全て特別分配でしたので税金は一切かかっていません。
その為、4円の分配金を受け取り、5口購入という形となりました。

銘柄(コード) 口数 普通分配 特別分配 税金 再投資口数 基準価額 再投資後口数
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 2,730
0 4 0 5 9,125 N)10,222
特)5

 

売却の報告

そのあと、SBI証券及び三菱UFJ投信には本当に迷惑なお話なのだと思いますが、この5口を全て売却しました。表にする必要があるのか?と思いつついつも作成しているので纏めます。

ファンド名 売却価格 口数 約定基準価額
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド 5 5 9,126

 

ということで、次回の「三菱UFJ 世界国債インデックスファンド」の積立金額は、2,505円となります。

以上、分配と売却の報告でした。

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