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【401K(確定拠出年金)】 運用成績報告:2015年2月末日

公開日: : 401K - 確定拠出年金, 運用報告

せいちゃんです。こんにちわ。娘が春休みでうらやましく思ってます。
昼はあったかいですけど、夜はまだまだ寒いですね。薄手のコートとか欲しいのですが今買うべきかなぁと悩んでます。

ちなみに昨日、今週で今年度が終わりだなぁと一瞬思ってしまったのですが30日、31日は翌週の平日でした。一瞬あれ?と思ってしまったのですが、翌週は2日間が今年度、3日間が来年度なので、頭の中が来年度のつもりになっていたんでしょうね。

会社内では上の人たちは来年度のことでそわそわしていて、今年度はもう終わったかのような振る舞いの人が多いのでそういう風な頭になってしまったのかもしれません。

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さて、2015年2月の積立の約定の報告となります。
になります。2月25日に発注、2月26日、2月27日約定日でした。

ファンド名 買付価格 口数 約定基準価額
三菱UFJ DCトピックスオープン 4,125 2,033 20,290
DIAM外国株式インデックス 11,000 3,711 29,634
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 8,250 5,588 15,032
DC・ダイワJ-REITオープン 4,125 2,020 20,420

キャプチャ画像はこちら。
401K_20150301_1

 

そして、月次の運用成績です。
上記に積立額を記載していますが、現在のところは次の割合で拠出しています。

商品 指図割合 拠出金額
三菱UFJDCトピックスオープン 15% \4,125
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 40% \11,000
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 30% \8,250
DC・ダイワJ-REITオープン 15% \4,125

成績は次のとおりとなりました。が、このキャプチャを取得した際、上記の買い付けが全部反映されていない状態でしたのでとってもあてになりません。

拠出金累計 416,000
取得価額累計 397,505
資産評価額 478,731
損益(拠出金比) 62,731 (14.99%)
損益(取得価額比) 61,976 (15.59%)

 

ファンド名 カテゴリ 拠出金額 評価額 損益 損益率
三菱UFJDCトピックスオープン 国内株式 62,593 74,477 11,884 18.98
DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> 外国株式 154,685 183,708 29,023 18.76
三菱UFJDC新興国株式インデックスファンド 新興国株式 116,850 127,611 10,761 9.20
DC・ダイワJ-REITオープン 国内REIT 63,377 73,685 10,308 16.26
合計 397,505 459,481 61,976 15.59

キャプチャ画像も。
401K_20150301_2

 

今月の今現在の状況を見るとこの損益より若干低下してました。日本だと決算月な企業が多いですので少し値動きがありそうですが、月末はどんな感じになっているでしょうか。

以上、401Kの運用報告でした。

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