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【NISA】 売却報告:MHAM-J-REITインデックスファンド

公開日: : 最終更新日:2015/01/10 NISA, 投資信託, 運用報告

こんばんは。せいちゃんです。
大掃除3日目、今日は開かずの間をメインに掃除というか不要な物を捨てる作業を続けました。いやー。。。こんなにあったのかとびっくりです。 物を捨てられない性格な事が原因なのですが、1GBのHDDなんか見つけてしまいました。当然ぽぃ。15年以上前の物ですね。
こんなのがボロボロ出てくるので、パンパンな燃えないゴミの袋が大量生産でした。

明日はリビング周りの掃除がメインです。明日で終わりたいぞ

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さてさて、今回は「MHAM-J-REITインデックスファンド」の売却報告です。 まずは、積立の状況を以下にペタっと。

約定日 買付価格 口数 元金 分配金など
2014/1/15 2,500 2,506 2,500 0
2014/1/20 10,378 10,221 10,000 378
2014/2/17 2,500 2,537 2,500 64
2014/3/17 2,564 2,618 2,500 76
2014/4/15 2,576 2,651 2,500 89
2014/5/20 2,589 2,570 2,500 103
2014/6/13 2,603 2,490 2,500 128
2014/7/22 2,628 2,462 2,500 128
2014/8/22 2,628 2,476 2,500 898
2014/9/24 2,653 2,524 2,500 153
2014/10/10 2,653 2,513 2,500 178
2014/11/18 2,678 2,395 2,500 178
2014/12/12 2,678 2,246 2,500 201
合計 41,628 40,209 40,000 2,574

1月20日に買付しているのは、特定口座で購入していた物のスイッチです。売却益が378円でしたので、それごと突っ込んでいる形です。
SBI証券が、NISA口座での分配金再投資が出来なかった為、前月の分配金を上乗せして買い付けるというやり方を取っていたのですが、やっぱりちょいちょい間違えますね。8月の分配金は決算もあり多めだったようでしたがすっかり忘れていました。
分配金の中で再投資が出来ていない金額が「946円」ありました。

さて、売却の結果が以下のとおりです。

約定日 金額 口数
2014/12/25 47,704 40,209

画像もペタリ。
NISA_20141230

 

最終的な損益を出してみました。これは、上述しています、再投資が出来ていない金額を売却額に足しています。
こんな感じです。分配は無かったので、金額買付ベース=元金ベースとなります。

- 金額 パーセント
買付金額ベース +7,022 16.87%
元金ベース +8,650 21.63%

元金ベースでみると20%を超えてます。分配ありの場合はパフォーマンスが悪いと言われていますが、地合いも良かったのでしょうか、結構良いパフォーマンスで終える事が出来ました。ちょっと失敗したなぁと思う点は、分配無しの投信も買い付けて比較をすれば良かったな。と。
来年分は何を購入するかは決めていませんが、分配ありを選択した場合、SBI証券もNISA口座での再投資が対応しましたのでシステム的に再投資を実施させる事にします。気をつけてもミスをするのでねぇ。。。

以上、売却報告でした。

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